• DIGITAL SOLUTIONS
  • LOGIN

Hubungi Kami Temukan Kami Kartu Kredit Maybank Bank Online
id - en
TEMUKAN SOLUSI PROMOSI Lokasi Cabang & ATM Hubungi Kami BERITA & PENGUMUMAN
PREMIER WEALTH SYARIAH PERSONAL
Indonesia
Indonesia
BACK
Hubungi Kami

About FX Swap

Kontrak untuk melakukan transaksi jual & beli atau beli & jual valuta asing pada saat yang sama (Kombinasi dari kontrak FX Spot dan kontrak) untuk tanggal jatuh tempo yang berbeda.

Biasanya, kontrak FX Swap akan digunakan untuk situasi sebagai berikut:

  •     Merubah tanggal jatuh tempo kontrak valuta asing
  •     Memperoleh funding dalam mata uang yang berbeda

Aplikasi FX Swap: Merubah Tanggal Jatuh Tempo Kontrak Valuta Asing

Nasabah A mempunyai kontrak beli FX Forward sebesar USD 1 juta yang akan jatuh tempo dalam waktu 2 hari kerja dari sekarang (Spot) untuk kewajiban pembayaran kepada supplier di luar negeri. Ternyata hari ini, nasabah mendapat informasi bahwa pembayaran tersebut bisa ditunda untuk 1 bulan mendatang. Dalam hal ini, karena nasabah tidak membutuhkan USD sekarang, maka dia dapat merubah tanggal jatuh tempo tersebut dari Spot menjadi 1m FORWARD. Hal ini dilakukan dengan cara melakukan kontrak “Sell & Buy“ Swap, dimana nasabah akan menjual USD 1 juta untuk valuta Spot dan membeli USD 1 juta untuk valuta 1m FORWARD.

Senin, 7 Mar 2011 Rabu, 9 Mar 2011 Senin, 11 Apr 2011
TODAY SPOT 1m FORWARD
Nasabah A melakukan transaksi swap "Sell & buy" USD 1 juta valuta spot vs 1m Forward Transaksi swap "sell" value spot akan meng-offset posisi "buy" forward Transaksi swap "buy" valuta 1m forward akan menggantikan posisi "buy" forward sebelumnya, tetapi dengan tanggal jatuh tempo yang berbeda

Aplikasi FX Swap: Funding Dalam Mata Uang yang Berbeda

Saat ini, nasabah mempunyai pinjaman dalam mata uang IDR, akan tetapi memerlukan funding dalam mata uang USD untuk kebutuhan investasi di luar negeri selama 3 bulan mendatang. Sesuai dengan syarat dari pinjaman tersebut, nasabah tidak bisa melakukan konversi pinjamannya dari IDR menjadi USD.

Solusi yang dapat ditawarkan kepada nasabah adalah dengan menggunakan mekanisme “Buy & Sell” Swap, dimana nasabah akan membeli USD untuk valuta Spot dan menjual USD untuk valuta 3m FORWARD.

Senin, 7 Mar 2011 Rabu, 9 Mar 2011 Senin, 11 Apr 2011
TODAY SPOT 1m FORWARD
Nasabah A melakukan transaksi swap "Sell & buy" USD 1 juta valuta spot vs 1m Forward Transaksi swap "buy" value spot akan mengkonfersi pinjaman IDR menjadi dana USD selama 3 bulan mendatang Transaksi swap "sell" akan mengkonversi dana USD kembali menjadi dana IDR pada saat
  • maybank logo
  • Home
  • Business
  • Global Market Solution
  • FX Swap

Deposit & Investment

Business Deposit Account - Maybank Indonesia
Investasi

Loan & Trade Financing

Pembiayaan SME
Working Capital
Investment Financing
Program Pembiayaan
Trade Financing

Transaction Banking

Liquidity Management
Payment Services
Collection Services
Business Channels

Maybank Syariah Business

Working Capital
Giro Bisnis
IMBT
Properti
Reguler TD
RPSIA iB

Global Market Solution

FX Spot
FX Forward
FX Swap
FX Option
Cross Currency Swap
Interest Rate Swap
Call Spread Option
Dual Currency Investment (DCI)

Custody Service

Busniness Highlights
Custody And Clearing
Fund Administration
Agency Product
e-Statement
Instagram Youtube Facebook Twitter
Tentang Kami Hubungi Kami Bantuan Site Map 1
PT Bank Maybank Indonesia Tbk. Berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan merupakan peserta penjaminan LPS

Pilih Negara

  • Indonesia
    Indonesia
  • Malaysia
    Malaysia
  • Singapore
    Singapore
  • Philippines
    Philippines
  • Cambodia
    Cambodia

Call Center

Hubungi Kami

E-mail

E-mail kami

Lokasi Kami

Mencari Cabang & ATM

Data Anda sedang di proses, mohon menunggu sebentar...   pre-loader

Masukkan username Anda
untuk memulai perbankan online

LOGIN
LUPA USERNAME/PASSWORD?
Belum punya akun? REGISTER DI SINI
 

Corporate Online Services