Fund Administration Services:

Unit Registry/Transfer Agency

Pencatatan, pengawasan, dan administrasi Reksa Dana / Kontrak Pengelolaan Dana (KPD) / Unit Link

• Informasi dan pencatatan pemegang unit
• Pembelian
• Penjualan kembali; dan
• Pengalihan

Fund Accounting Service

Pencatatan, administrasi, dan pengawasan kepatuhan portofolio dan aktivitas dalam suatu Nilai Aktiva Bersih (NAB) / laporan Investasi berdasarkan standar akuntansi dan peraturan.