Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In

Treasury

Kontrak untuk melakukan transaksi jual & beli atau beli & jual valuta asing pada saat yang sama (Kombinasi dari kontrak FX Spot dan kontrak) untuk tanggal jatuh tempo yang berbeda.

Biasanya, kontrak FX Swap akan digunakan untuk situasi sebagai berikut:

  • Merubah tanggal jatuh tempo kontrak valuta asing
  • Memperoleh funding dalam mata uang yang berbeda

 

Senin, 7 Mar 2011

Rabu, 9 Mar 2011

Senin, 11 Apr 2011

TODAY

SPOT

1m FORWARD

Nasabah A melakukan transaksi swap "Sell & buy" USD 100,000 valuta spot (8,800) vs 1m rekening IDR akan Forward (8,850) Rekening USD nasabah akan didebit USD 100,000 dan rekening IDR akan dikredit IDR  880 juta Rekening USD nasabah akan dikredit USD 100,000 dan rekening IDR akan didebit IDR 885 juta

Aplikasi FX Swap:
Merubah Tanggal Jatuh Tempo Kontrak Valuta Asing

Nasabah A mempunyai kontrak beli FX Forward sebesar USD 1 juta yang akan jatuh tempo dalam waktu 2 hari kerja dari sekarang (Spot) untuk kewajiban pembayaran kepada supplier di luar negeri. Ternyata hari ini, nasabah mendapat informasi bahwa pembayaran tersebut bisa ditunda untuk 1 bulan mendatang.

Dalam hal ini, karena nasabah tidak membutuhkan USD sekarang, maka dia dapat merubah tanggal jatuh tempo tersebut dari Spot menjadi 1m FORWARD.

Hal ini dilakukan dengan cara melakukan kontrak “Sell & Buy“ Swap, dimana nasabah akan menjual USD 1 juta untuk valuta Spot dan membeli USD 1 juta untuk valuta 1m FORWARD.

 

Senin, 7 Mar 2011

Rabu, 9 Mar 2011

Senin, 11 Apr 2011

TODAY

SPOT

1m FORWARD

Nasabah A melakukan transaksi swap "Sell & buy" USD 1 juta valuta spot vs 1m  Forward Transaksi swap "sell" value spot akan meng-offset posisi "buy" forward Transaksi swap "buy" valuta 1m forward  akan menggantikan posisi  "buy" forward sebelumnya, tetapi dengan tanggal jatuh tempo yang berbeda

Aplikasi FX Swap:
Funding Dalam Mata Uang yang Berbeda

Saat ini, nasabah mempunyai pinjaman dalam mata uang IDR, akan tetapi memerlukan funding dalam mata uang USD untuk kebutuhan investasi di luar negeri selama 3 bulan mendatang. Sesuai dengan syarat dari pinjaman tersebut, nasabah tidak bisa melakukan konversi pinjamannya dari IDR menjadi USD.

Solusi yang dapat ditawarkan kepada nasabah adalah dengan menggunakan mekanisme “Buy & Sell” Swap, dimana nasabah akan membeli USD untuk valuta Spot dan menjual USD untuk valuta 3m FORWARD.

 

Senin, 7 Mar 2011

Rabu, 9 Mar 2011

Kamis, 9 Jun 2011

TODAY

SPOT

3m FORWARD

Nasabah A melakukan transaksi swap "Sell & buy" USD 1 juta valuta spot vs 1m Forward Transaksi swap "buy" value spot akan mengkonfersi pinjaman IDR menjadi dana USD selama 3 bulan mendatang Transaksi swap "sell" akan mengkonversi dana USD kembali menjadi dana IDR pada saat
​​​
 

Internet Banking

Consumer Internet Banking

 

Corporate Online Services