Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In

Treasury

Kontrak untuk melakukan jual atau beli suatu mata uang terhadap mata uang asing lainnya dengan kurs dan jumlah yang sudah ditentukan pada saat transaksi, sedangkan pertukaran dana dilakukan dalam waktu 2 hari kerja berikutnya setelah tanggal transaksi.

Pada saat jatuh tempo, maka adalah merupakan kewajiban bagi pihak yang melakukan transaksi untuk melakukan pertukaran dana tersebut.

Variasi lainnya dari FX Spot adalah:

  1. FX Today (pertukaran dana dilakukan pada hari yang sama dengan tanggal transaksi).
  2. FX Tom (pertukaran dana dilakukan dalam waktu 1 hari kerja berikutnya setelah tanggal transaksi).

 

Senin, 7 Mar 2011

Selasa, 8 Mar 2011

Rabu, 9 Mar 2011

TODAY

TOM

SPOT

Nasabah A membeli USD 100,000 @ 8,800 valuta spot   Rekening USD nasabah akan dikredit USD 100,000 dan rekening IDR akan didebit IDR 880 juta

Dokumentasi:
•  Limit PSR (Pre-Settlement Risk)
•  Perjanjian Jual Beli Valas (FX Agreement)
​​​

 

Internet Banking

Consumer Internet Banking

 

Corporate Online Services