Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In

Treasury

Kontrak untuk melakukan jual atau beli suatu mata uang terhadap mata uang asing lainnya dengan kurs dan jumlah yang sudah ditentukan pada saat transaksi, sedangkan pertukaran dana dilakukan dalam waktu > 2 hari kerja berikutnya setelah tanggal transaksi.

Sama seperti kontrak FX Spot, pada saat jatuh tempo, maka adalah merupakan kewajiban bagi pihak yang melakukan transaksi untuk melakukan pertukaran dana tersebut.

Kurs Forward dihitung berdasarkan Kurs Spot + Swap Point (selisih suku bunga antara 2 mata uang tersebut).

 

Senin, 7 Mar 2011

Rabu, 9 Mar 2011

 Senin, 11 Apr 2011

 TODAY

SPOT 

1m FORWARD 

  = 8,800 = 8,850 
    swap point = 50 
 Nasabah A menjual USD 100,000 valuta 1m Forward    Rekening Nasabah akan didebit USD 100,000 dan rekening IDR akan dikredit IDR 885 juta

Lindung Nilai Kewajiban Import

Seumpama ada importir dari Indonesia yang mempunyai kewajiban untuk membayar USD 1 juta kepada supplier di luar negeri dalam waktu 1 bulan dari sekarang dan harga yang diberikan oleh BII adalah sebagai berikut:

 

    Kurs Beli  Kurs Jual 
 Kurs Spot USD / IDR  8,800 8,810 
 Swap Point 1 bulan  :  40  50
 Kurs Forward 1 bulan  :  8,840 8,860 

Dalam hal ini, karena importir tersebut berpandangan bahwa USD akan menguat dalam waktu 1 bulan mendatang, maka disarankan agar mereka melakukan lindung nilai dengan membeli kontrak FX Forward 1 bulan dengan kurs 8,860 (kurs jual BII).

Pada saat jatuh tempo (1 bulan kemudian), maka rekening IDR importir akan didebit sebesar IDR 8.86 milyar dan rekening USD importir akan dikredit sebesar USD 1 juta.

Lindung Nilai Penerimaan Export

Seumpama ada eksportir dari Indonesia yang akan menerima pembayaran USD 1 juta dari pembeli di luar negeri dalam waktu 1 bulan dari sekarang dan harga yang diberikan oleh BII adalah sebagai berikut:

 

    Kurs Beli Kurs Jual
Kurs Spot USD / IDR : 8,800 8,810
Swap Point 1 bulan : 40 50
Kurs Forward 1 bulan : 8,840 8,860

Dalam hal ini, karena eksportir tersebut berpandangan bahwa USD akan melemah dalam waktu 1 bulan mendatang, maka disarankan agar mereka melakukan lindung nilai dengan menjual kontrak FX Forward 1 bulan dengan kurs 8,840 (kurs beli BII).

Pada saat jatuh tempo (1 bulan kemudian), maka rekening USD eksportir akan didebit sebesar USD 1 juta dan rekening IDR eksportir akan dikredit sebesar IDR 8.84 milyar.​​​

 

Internet Banking

Consumer Internet Banking

 

Corporate Online Services